上饶市住房公积金管理中心
2020年度部门决算
目 录
第一部分 上饶市住房公积金管理中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市住房公积金管理中心概况
一、部门主要职能
上饶市住房公积金管理中心的基本职能是负责全市编制、执行住房公积金的归集、使用计划；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用及核算；审批住房公积金的提取、使用；确保住房公积金的保值和归还；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数84人，其中在职人员84人，包括参公人员24人，全额补助事业人员60人；离休人员0人，退休人员0人；年末其他人0人；年末学生人数0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计3511.89万元，其中年初结转和结余671.63万元，较2019年减少351.96万元，下降9.11%；本年收入合计2840.26万元，较2019年减少586.07万元，下降17.1%，主要原因是：精简开支，部分项目未开展。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2840.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计3511.89万元，其中本年支出合计3036.08万元，较2019年减少351.96万元，下降9.11%，主要原因是：精简开支，部分项目未开展；年末结转和结余475.8万元，较2019年减少195.82万元，下降29.16%，主要原因是：支出大于收入。
本年支出的具体构成为：基本支出2421.38万元，占79.75%；项目支出614.7万元，占20.25%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2858.39万元，决算数为3036.08万元，完成年初预算的106.22%。其中：
（一）住房保障支出年初预算数为2609.65万元，决算数为2787.34万元，完成年初预算的106.81%，主要原因是：去年开支在本年列支。
（二）公共安全支出年初预算数为248.74万元，决算数为248.74万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划完成。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2421.38万元，其中：
（一）工资福利支出1376.2万元，较2019年增加279.21万元，增长25.45%，主要原因是：人员增加，人员增资，奖励性支出增加。
（二）商品和服务支出977.59万元，较2019年减少392.61万元，下降28.65%，主要原因是：严格执行“中央八项规定”，精简开支。
（三）对个人和家庭补助支出61.12万元，较2019年增加9.35万元，增长18.06%，主要原因是：退休人员增加，医保及奖励性支出有所增加。
（四）资本性支出6.47万元，较2019年减少1.27万元，下降16.41%，主要原因是：精简开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为109万元，决算数为38.85万元，完成预算的35.64%，决算数较2019年减少10.72万元，下降21.63%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国项目。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国项目。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国项目。
（二）公务接待费支出年初预算数为70万元，决算数为17.82万元，完成预算的25.46%，决算数较2019年减少2.51万元，下降12.35%，主要原因是：严格执行中央八项规定，精简开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，精简开支。全年国内公务接待210批，累计接待1220人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出21.03万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为39万元，决算数为21.03万元，完成预算的53.92%，决算数较2019年减少8.22万元，下降28.1%，主要原因是：严格执行中央八项规定，精简开支。年末公务用车保有12辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，精简开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出984.67万元，较年初预算数增加386.6万元，增长64.71%，主要原因是：聘用人员工资及医社保等放入计入劳务费科目。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额402.18万元，其中：政府采购货物支出225.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出177.13万元。授予中小企业合同金额324.67万元，占政府采购支出总额的80.73%，其中：授予小微企业合同金额39.71万元，占政府采购支出总额的9.87%。
八、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：业务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金117.21万元，占一般公共预算项目支出总额的19.07%。
组织对“人行二代信用报告查询前置系统开发”、“信息安全设备续保”、“住建部全国公积金数据平台、赣服通平台项目”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出117.21万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目评审质量不断提升，评审时效不断缩短，社会反应良好，对投资源头控制和建设资金效益提高发挥了重要作用，取得了较好的经济社会绩效。
组织对上饶市住房公积金管理中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3036.08万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效等级为优。从整体支出绩效评价中，体现出我部门综合管理日趋规范，充分发挥住房公积金制度的住房保障作用。但预算执行率有待提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中反映“人行二代信用报告查询前置系统开发”、“信息安全设备续保”、“住建部全国公积金数据平台、赣服通平台项目”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：
1、根据年初设定的绩效目标，“人行二代信用报告查询前置系统开发”项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为36万元，执行数为29.45万元，完成预算的81.81%。项目绩效目标完成情况：一是完成人行二代信用报告查询前置系统开发；二是完成人行二代征信签名验签服务器采购。发现的问题及下一步改进措施：系统属于新系统，尚处于磨合期，系统偶尔存在不稳定情况，征信查询涉及到客户隐私，建议加强操作人员业务技术培训。
2、“信息安全设备续保”项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为11万元，执行数为10.26万元，完成预算的93.27%。项目绩效目标完成情况：一是实现防火墙、安全审计系统、堡垒机、防毒墙等安全设备硬件两年维保；二是实现防火墙、安全审计系统、堡垒机、防毒墙等安全设备病毒库特征库两年免费升级。实现目标：通过续保服务使安全设备达到最佳工作效果，提高信息系统的信息安全防护能力，降低系统被各种攻击的风险，保障中心网络和资金安全。
3、“住建部全国公积金数据平台、赣服通平台”项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为130万元，执行数为77.5万元，完成预算的59.62%。项目绩效目标完成情况：一是完成住建部要求开发税务数据上报平台接口；二是完成江西省政府要求开发赣服通平台接口；三是采购1000个CA锁，方便缴存单位实现一次都不跑。发现的问题及下一步改进措施：系统属于新系统，尚处于磨合期，我中心是江西省公积金系统第一家接入一窗式系统的中心，处于摸索实验阶段，系统偶尔存在不稳定情况。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
相关部门评价报告见附件。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：反映市级财政当年拨付的资金。
（二）年初结转和结余：反映2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（三）年末结转和结余：反映当年结转和结余下年使用数。
（四）三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置运行费、公务接待费。
（五）机关运行经费口径：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。
