上饶市住房公积金管理中心2018年
部门预算
目 录
第一部分 上饶市住房公积金管理中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 上饶市住房公积金管理中心2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 上饶市住房公积金管理中心2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市住房公积金管理中心概况
一、部门主要职责
上饶市住房公积金管理中心的主要职责是:负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划;负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责全市住房公积金的核算；审批住房公积金的提取、使用；负责全市住房公积金的保值和归还；编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责全市缴存单位和缴存职工提供咨询、业务办理服务；承担市住房公积金管理委员会办公室职责；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2018年编制人数82人，其中行政编制 2人，事业编制 80人；年末实有人数 172人，其中在职人员82人，离休人员 0人，退休人员14人，聘用人员76人，年末学生人数0人。
第二部分 上饶市住房公积金管理中心2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
本部门2018年度收入预算总额为3075.15万元，较上年下降11.72%。其中：财政拨款收入3075.15万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
本部门2018年度支出预算总额为3075.15万元，较上年下降11.72%。
本年预算支出的具体构成为：
按支出功能分类：城乡社区住宅3045.95万元，占支出预算总额的99.05%；其他支出29.20万元，占支出预算总额的0.95%。
按支出经济分类：基本支出2335.15万元，占75.94%；项目支出740万元，占24.06%。
（三）财政拨款支出情况
本部门2018年度财政拨款支出预算总额为3075.15万元，较上年下降11.72%。
（四）政府性基金情况
本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算 542.69 万元，比2017年预算减少 155.4万元, 下降 22.26 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额 440 万元，其中：政府采购货物预算 440万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。(备注：2018年部门预算的项目支出共计740万元，除去政府采购的440万元，还有300万元需列专项支出的商品及服务支出)
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年9月30日，部门共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 14 辆，执法执勤用车 0 辆。
2018年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目 1 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），（备注：计划管理部窗口改造项目）涉及资金 270 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年上饶市住房公积金管理中心“三公”经费年初预算安排132万元，其中：
因公出国（境）费0元，与上年相同，主要原因是：没有因公出国（境）事项。
公务接待费90万元，与上年相同，主要原因是：按照“三公”经费管理办法严格控制接待开支。
公务用车购置费0元，与上年相同，主要原因是：公车改革。
公务用车运行维护费42万元，与上年相同，主要原因是：按照“三公”经费管理办法严格控制公务用车相关开支。
第三部分 上饶市住房公积金管理中心2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。