关于印发《上饶市住房公积金管理中心2018年度稽核工作计划》的通知

机关各科室、各管理部（分中心）：

　　《上饶市住房公积金管理中心2018年度稽核工作计划》已经研究，现予印发。

　　附件：《上饶市住房公积金管理中心2018年度稽核工作计划》

　　上饶市住房公积金管理中心

　　2018年2月27日

　　（此件主动公开）

　　附件:

　　上饶市住房公积金管理中心2018年度稽核工作计划

　　为进一步规范住房公积金管理，加强内部监管，有效规避风险，根据《上饶市住房公积金内部稽核工作暂行管理办法》的有关要求，结合2018年中心工作安排，制定本年度稽查工作计划。

　　一、稽核重点

　　一是围绕“双贯标”工作的有关要求，重点检查各项住房公积金基础数据的完善、规范情况。各项帐务的清理核对情况；二是围绕资金安全，重点检查住房公积金贷款、提取业务的真实、合规情况。期房贷款的置换、逾期贷款催收情况；三是围绕廉政风险防控，重点检查各项内控制度的建立、落实情况；四是围绕严肃财经纪律，重点检查经费的支出合规情况，印鉴、票据的管理情况。

　　二、稽核方式

　　采取日常检查与专项检查、全面检查与重点抽查、系统监控与人工核查相结合的方式。

　　三、具体工作安排

　　（一）一季度

　　1.住房公积金基础数据信息完成情况检查；

　　2.贷款风险排查情况抽查。

　　（二）二季度

　　1.对2017年度专项稽核整改情况“回头看”；

　　2.未分摊、往来款项挂账情况检查；

　　3.贷款保证金管理情况检查；

　　4.封存账户清理情况检查。

　　（三）三季度

　　1.期房贷款置换情况检查；

　　2.中心调拨资金使用情况检查；

　　3.三公经费使用情况检查；

　　4.帮扶资金使用情况检查；

　　（四）四季度

　　1.贷款、提取业务合规性、真实性检查；

　　2.印签、票据管理情况检查；

　　3.制度扩面完成情况检查。

　　四、工作要求

　　由中心稽核科负责年度稽核工作计划的落实，各相关业务科室要密切配合。各管理部（分中心）要高度重视，每项稽核检查前要主动做好自查自检工作，并按要求准备好相关材料，确保稽查工作顺利开展。

　　抄送：市财政局，市纪委派驻财政局纪检组          

　　上饶市住房公积金管理中心综合科 2018年2月27日印发